2月3日辽源钢绞线 矿用，国投瑞银基金发布公告，秘书对旗下国投白银LOF的估值法进行弯曲，激发市集度存眷。限度当日志者发稿，国投白银LOF再度跌停，报4.25元。
公告清晰，弯曲原因系近期白银市集价钱出现大幅波动，与上海期货来回所白银期货相反较大。为确保基金净值公允反馈底层钞票情景，经与基金托管东谈主协商致，决定基金自2月2日起，对白银期货约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京技能下昼3点主要市集价钱相对前去明天的波动幅度进行估值弯曲。
估值弯曲后辽源钢绞线 矿用，国投白银LOF在2月2日净值报2.2494元，较前去明宇宙降31.5，创下公募基金单日下降历史记载。同日，钢绞线该基金场内来回复后跌停，收盘价4.722元，较当日净值溢价率为109.92，酿成严重价钱背离。
2月3日，国投白银LOF按公告安排于开市起停，10：30归附来回。复后，该基金再度跌停，报4.25元。限度当日志者发稿，国投白银LOF新溢价率约为88.94。
国投瑞银基金暗示，这次估值弯曲不改革基金投资蓄意、投资鸿沟、风险收益等特征。国投瑞银基金暗示，将综参考各项关连影响要素并与基金托管东谈主协商，待约价钱能充分反馈市集供求、来回归附每每后，归附按国内期货结算价估值，届时不再另行公告。
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